有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,485,329 | 1,575,480 |
減価償却費 | 1,451,859 | 1,434,316 |
のれん償却額 | 76,828 | 1,779 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124,660 | 102,084 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,877 | 36,641 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 245,421 | -16,747 |
受取利息及び受取配当金 | -104,334 | -54,010 |
支払利息 | 12,200 | 12,457 |
持分法による投資損益(△は益) | -36,444 | -53,442 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -229,257 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,725 |
固定資産処分損益(△は益) | 35,801 | 13,868 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,550,004 | 710,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,196,015 | 1,541,687 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,138,244 | -548,528 |
その他 | 215,258 | -334,498 |
小計 | 2,681,425 | 4,431,956 |
利息及び配当金の受取額 | 104,334 | 63,635 |
利息の支払額 | -12,282 | -10,156 |
法人税等の支払額 | -57,537 | -932,766 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,940 | 3,552,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,503,311 | -820,219 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,677 | 1,394 |
無形固定資産の取得による支出 | -203,279 | -288,958 |
無形固定資産の売却による収入 | 10,016 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 20,227 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 270,986 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 157,963 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -335,324 | -70,121 |
その他 | 42,029 | -314,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,241 | -1,472,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 7,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,867 | - |
配当金の支払額 | -637,081 | -637,081 |
長期借入れによる収入 | - | 4,806,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 7,194,582 |
自己株式の売却による収入 | - | 773,490 |
その他 | -35,236 | -199,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,184 | 19,137,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,361 | 32,956 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 501,876 | 21,250,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,726,839 | 29,977,450 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,000 | - |