有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 994,514 | 2,485,329 |
減価償却費 | 1,733,623 | 1,451,859 |
のれん償却額 | 76,963 | 76,828 |
減損損失 | 716,053 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,446 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 124,660 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73,586 | 11,877 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,179 | 245,421 |
受取利息及び受取配当金 | -67,714 | -104,334 |
支払利息 | 11,338 | 12,200 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -36,444 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -229,257 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,517 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 105,305 | 35,801 |
売上債権の増減額(△は増加) | 242,735 | -1,550,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139,385 | -1,196,015 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -953,276 | 1,138,244 |
その他 | 265,937 | 215,258 |
小計 | 3,239,422 | 2,681,425 |
利息及び配当金の受取額 | 67,714 | 104,334 |
利息の支払額 | -11,289 | -12,282 |
法人税等の支払額 | -1,357,372 | -57,537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938,475 | 2,715,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,731,183 | -1,503,311 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,839 | 7,677 |
無形固定資産の取得による支出 | -265,102 | -203,279 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 10,016 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 270,986 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 157,963 |
関係会社株式の取得による支出 | -130,000 | -335,324 |
その他 | -980,382 | 42,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,085,828 | -1,553,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -30,867 |
自己株式の取得による支出 | -27 | - |
配当金の支払額 | -590,602 | -637,081 |
自己株式の売却による収入 | 1,031,247 | - |
その他 | - | -35,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,417 | -703,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,502 | 42,361 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -665,433 | 501,876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,124,963 | 8,726,839 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 100,000 |