IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,711,986 | 994,514 |
| 減価償却費 | 2,025,214 | 1,733,623 |
| のれん償却額 | 81,785 | 76,963 |
| 減損損失 | 113,039 | 716,053 |
| 負ののれん発生益 | -169,366 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,022 | 41,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -310,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,373 | -73,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,866 | 5,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,744 | -67,714 |
| 支払利息 | 40,982 | 11,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,455 | 1,517 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,362 | 105,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,786 | 242,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,701 | 139,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,425 | -953,276 |
| その他 | -71,999 | 265,937 |
| 小計 | 3,832,185 | 3,239,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,672 | 67,714 |
| 利息の支払額 | -40,561 | -11,289 |
| 法人税等の支払額 | -930,312 | -1,357,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,902,984 | 1,938,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074,241 | -1,731,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,487 | 20,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,047 | -265,102 |
| 子会社株式の取得による支出 | -806 | -130,000 |
| その他 | -269,568 | 19,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,176 | -3,085,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,942 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,609,350 | -10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -27 |
| 配当金の支払額 | -161,022 | -590,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -906 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,031,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,952,245 | 430,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,797 | 51,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,538,640 | -665,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,836,787 | 8,790,396 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -1,836,787 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 10,329,185 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 307 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -455 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,790,396 | 8,124,963 |
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