IMAGICA GROUP（6879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 271,765 | 2,711,986 |
| 減価償却費 | 84,264 | 2,025,214 |
| のれん償却額 | － | 81,785 |
| 減損損失 | － | 113,039 |
| 負ののれん発生益 | -1,097 | -169,366 |
| 会員権評価損 | － | 91,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,429 | 109,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,408 | -310,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 31,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,330 | 13,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,558 | -41,744 |
| 支払利息 | 10,730 | 40,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,455 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,676 | 24,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,442 | -464,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,088 | -116,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667 | -145,425 |
| その他 | -57,485 | -163,417 |
| 小計 | 483,797 | 3,832,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,558 | 41,672 |
| 利息の支払額 | -9,211 | -40,561 |
| 法人税等の支払額 | -142,476 | -930,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,667 | 2,902,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,660 | -1,074,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,434 | 21,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,391 | -187,047 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,463 |
| 子会社の清算による収入 | － | 116,428 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,640 | -806 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 3,040 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,193 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,474 |
| その他 | 9,165 | -452,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,052 | -1,510,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -1,180,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,609,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -24 |
| 配当金の支払額 | -72,975 | -161,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,573 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,575 | -2,952,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,164 | 20,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,125 | -1,538,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,913 | 1,836,787 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -1,836,787 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 10,329,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 307 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,836,787 | 8,790,396 |
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