支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
受取手形及び売掛金	4,512	千円	4,155	千円
支払手形及び買掛金	35,585	〃	45,903	〃

2019/06/25 15:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて7億23百万円(1.9%)減少し、368億28百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて28億18百万円(11.8%)増加し、267億12百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、並びに前受金が増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて35億41百万円(25.9%)減少し、101億15百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。

2019/06/25 15:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係等に関連する株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在いたします。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務については、為替変動リスクに晒されております。
借入金は主に事業用運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金の一部については、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、デリバディブ取引(金利スワップ取引、通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2019/06/25 15:17