支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて57億77百万円(14.9%)増加し、445億65百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて79億40百万円(27.4%)増加し、368億90百万円となりました。これは主に、短期借入金、契約負債、並びに支払手形及び買掛金が増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて21億63百万円(22.0%)減少し、76億74百万円となりました。これは主に、長期借入金及びリース債務が減少したことによるものであります。

2025/06/26 16:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係等に関連する株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスク等が存在いたします。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務については、為替変動リスクに晒されております。
借入金は主に運転資金、設備投資及びM&Aに係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。また、借入金のうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2025/06/26 16:07