船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,114 | -638 |
| 減価償却費 | 2,885 | 3,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -93 |
| 支払利息 | 51 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,683 | -5,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,576 | 5,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,378 | -11,948 |
| その他 | 1,721 | 2,256 |
| 小計 | -4,451 | -6,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 120 |
| 利息の支払額 | -50 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -1,028 |
| 法人税等の還付額 | 338 | 522 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,251 | -8,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,550 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,835 | 13,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,128 | -3,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -3,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,534 |
| 貸付けによる支出 | -1,264 | -1 |
| その他 | 3 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,984 | 213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 587 | -7,562 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,705 | -1,194 |
| その他 | -39 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -7,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625 | -14,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,567 | 38,226 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,226 | 35,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
