キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 14:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 11,005 | -1,675 | -9,330 | 9,330 | -2,255 | 31,863 | 通期 | 16,416 | -6,434 | -6,717 | 9,982 | -6,285 | 36,567 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -4,251 | 7,984 | -1,157 | 3,733 | -2,278 | 38,226 | 通期 | -8,022 | 12,863 | 5,128 | 4,841 | -5,799 | 50,238 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -8,725 | 213 | -7,733 | -8,512 | -6,819 | 35,315 | 通期 | -1,251 | -2,730 | -4,676 | -3,981 | -9,494 | 43,612 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,449 | -1,671 | -404 | 7,778 | -2,476 | 53,348 | 通期 | 16,897 | -17,360 | -2,725 | -463 | -3,507 | 42,991 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -33,012 | 8,545 | 10,871 | -24,467 | -888 | 29,560 | 通期 | -7,549 | 11,805 | 69 | 4,256 | -2,383 | 47,116 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -18,326 | 3,006 | -3,876 | -15,320 | -1,585 | 31,088 | 通期 | -13,329 | 13,266 | -11,150 | -63 | -3,159 | 38,971 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -9,972 | -2,255 | 5,100 | -12,227 | -1,277 | 31,690 | 通期 | -5,369 | -2,174 | -584 | -7,543 | -2,399 | 30,650 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,037 | -791 | -120 | 3,246 | -805 | 34,393 | 通期 | 3,507 | -775 | -239 | 2,732 | -1,424 | 33,544 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,703 | 793 | -127 | -9,910 | -581 | 23,361 | 通期 | 1,653 | -490 | -231 | 1,163 | -1,447 | 34,573 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -1,147 | -79 | -112 | -263 | 34,073 | 通期 | 1,009 | -1,108 | -61 | -99 | -839 | 34,469 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 99億8200万
- 2013年3月（連） -51.5%
- 48億4100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -39億8100万
- 2015年3月（連）
- -4億6300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 42億5600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6300万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -75億4300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 27億3200万
- 2020年3月（連） -57.43%
- 11億6300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9900万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 6.67%
- 2013年3月（連）
- -4.2%
- 2014年3月（連）
- -0.54%
- 2015年3月（連）
- 7.8%
- 2016年3月（連）
- -4.44%
- 2017年3月（連）
- -9.96%
- 2018年3月（連）
- -4.13%
- 2019年3月（連）
- 3.32%
- 2020年3月（連）
- 1.87%
- 2021年3月（連）
- 1.25%