船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,307 | -24,335 |
| 減価償却費 | 4,098 | 2,258 |
| 減損損失 | 339 | 12,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -248 |
| 支払利息 | 152 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,382 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 704 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,601 | 5,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,379 | 1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,470 | -6,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,539 | 3,368 |
| その他 | -944 | -143 |
| 小計 | -13,414 | -5,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 245 |
| 利息の支払額 | -151 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -320 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,329 | -5,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,205 | -1,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,392 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,977 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,899 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 568 |
| その他 | 174 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,266 | -2,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,510 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,192 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,023 | -341 |
| その他 | -424 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,150 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,069 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,145 | -8,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,971 | 30,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
