船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,640 | 2,244 |
| 減価償却費 | 6,479 | 5,855 |
| 減損損失 | 266 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -311 |
| 支払利息 | 193 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125 | 144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45 | -146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -824 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | － |
| 関係会社株式評価損 | 290 | 13 |
| 事業構造改善費用 | 1,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | 2,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,037 | 12,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,057 | -5,435 |
| その他 | -1,258 | 902 |
| 小計 | 319 | 17,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 298 |
| 利息の支払額 | -195 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -1,221 | -1,205 |
| 法人税等の還付額 | 747 | 31 |
| 過年度法人税等の支払額 | -1,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | 16,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -39,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,377 | 22,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,174 | -3,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,320 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 2,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,832 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 684 |
| その他 | -157 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | -17,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,391 | -1,404 |
| 長期借入れによる収入 | 6,607 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,194 |
| その他 | -173 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,676 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,032 | 2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,625 | -621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,612 | 42,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
