船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 9:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,837 | -6,294 |
| 減価償却費 | 5,264 | 6,479 |
| 減損損失 | 1,614 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -268 |
| 支払利息 | 111 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -421 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 92 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 413 | 222 |
| 関係会社株式評価損 | － | 290 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,388 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,912 | 11,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328 | -12,057 |
| その他 | -1,556 | -861 |
| 小計 | -7,944 | 319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 299 |
| 利息の支払額 | -115 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,010 | -1,221 |
| 法人税等の還付額 | 684 | 747 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,022 | -1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -59,777 | -5,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,150 | 18,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,384 | -5,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -4,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356 | 220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,832 |
| 貸付けによる支出 | -1,073 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 7 |
| その他 | -872 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,863 | -2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,900 | -9,391 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,705 | -1,194 |
| その他 | -65 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | -4,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,667 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,637 | -6,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,238 | 43,612 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
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