船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月17日 10:26
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,521 | -7,522 |
| 減価償却費 | 2,829 | 2,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -127 |
| 支払利息 | 90 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -134 | -41 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,238 | -5,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,416 | -18,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,696 | -5,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,390 | 2,469 |
| その他 | 262 | -1,079 |
| 小計 | 9,892 | -32,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 120 |
| 利息の支払額 | -90 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -242 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,449 | -33,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 518 | 127 |
| その他 | 194 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | 8,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001 | 11,798 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,194 |
| その他 | -211 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | 10,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,361 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,735 | -13,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,348 | 29,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
