船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,778 | 291 |
| 減価償却費 | 570 | 588 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 322 | 206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -40 |
| 支払利息 | 3 | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,762 | -1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,224 | 1,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 698 | 1,247 |
| その他 | -1,471 | -802 |
| 小計 | -11,026 | 1,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 38 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,703 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,176 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,096 |
| その他 | 30 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 793 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 59 |
| 長期借入れによる収入 | － | 47 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,182 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,361 | 34,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
