船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -32,040 | -7,307 |
| 減価償却費 | 4,498 | 4,098 |
| 減損損失 | 667 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -253 |
| 支払利息 | 296 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 357 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -1,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -127 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41 | 704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,199 | 4,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,925 | 8,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,381 | 3,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,520 | -25,539 |
| その他 | 290 | -944 |
| 小計 | -7,124 | -13,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 256 |
| 利息の支払額 | -294 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,549 | -13,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,227 | -6,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,215 | 10,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -3,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 886 | 3,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,899 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 25 |
| その他 | 98 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,805 | 13,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,124 | -6,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,192 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,023 |
| その他 | 139 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -11,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 3,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,074 | -8,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,116 | 38,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | － |
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