船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -560 | -2,511 |
| 減価償却費 | 6,547 | 5,264 |
| 減損損失 | 396 | 1,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -315 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -320 |
| 支払利息 | 126 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 310 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,472 | 4,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,097 | -15,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,087 | 1,328 |
| その他 | -394 | -2,601 |
| 小計 | 19,384 | -7,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 363 |
| 利息の支払額 | -125 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -3,577 | -1,010 |
| 法人税等の還付額 | 1,353 | 684 |
| 過年度法人税等の支払額 | -935 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,416 | -8,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -96,743 | -59,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,372 | 80,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,607 | -5,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,678 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | 356 |
| 連結子会社株式一部取得による支出 | -196 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1,073 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 85 |
| その他 | 114 | -872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,434 | 12,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,068 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | － |
| 株式の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,364 | -1,705 |
| その他 | -263 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,717 | 5,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 3,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,490 | 13,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,745 | 36,567 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -669 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,567 | 50,238 |
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