船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月17日 10:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 921 | -32,040 |
| 減価償却費 | 5,855 | 4,498 |
| 減損損失 | 618 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -287 |
| 支払利息 | 187 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -146 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -824 | -68 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -134 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,289 | 12,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,668 | 1,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,435 | -15,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 938 | 20,520 |
| その他 | 1,195 | 290 |
| 小計 | 17,961 | -7,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 295 |
| 利息の支払額 | -188 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -454 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,897 | -7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39,069 | -21,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,256 | 34,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,164 | -2,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,093 | 242 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 684 | 40 |
| その他 | 186 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,360 | 11,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,404 | 1,124 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,194 |
| その他 | -126 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | 69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,567 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,991 | 47,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51 |
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