船井電機（6839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,364 | -13,490 |
| 減価償却費 | 1,967 | 1,881 |
| 減損損失 | 59 | 9,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | 324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -124 |
| 支払利息 | 80 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -184 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,419 | -720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,609 | -18,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,605 | 9,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,506 | 1,321 |
| その他 | -1,292 | 262 |
| 小計 | -18,380 | -9,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 116 |
| 利息の支払額 | -80 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -174 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,326 | -9,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,399 | -1,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,747 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 316 |
| その他 | 8 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,006 | -2,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,556 | 5,564 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -341 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -188 | － |
| その他 | -109 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,876 | 5,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,168 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,027 | -7,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,088 | 31,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
