営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、棚卸資産の増加などがあったものの、長期借入れによる収入や貸付金の回収による収入などにより、前連結会計年度末に比べ155百万円増加し、1,210百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1,132百万円(前年同期は1,883百万円の資金支出)となりました。

2024/06/27 13:44