キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 16:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7645万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7226万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2573万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4 | 86 | -529 | 90 | -36 | 2,293 | 通期 | 102 | -628 | -57 | -526 | -569 | 2,155 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -637 | 757 | -779 | -609 | 2,133 | 通期 | -534 | -823 | 935 | -1,358 | -793 | 1,718 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 605 | 64 | -970 | 670 | -101 | 1,427 | 通期 | 500 | 929 | -2,123 | 1,429 | -435 | 1,027 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 159 | 125 | -223 | 284 | -39 | 1,085 | 通期 | 1,499 | 132 | -689 | 1,631 | -94 | 1,965 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -248 | -138 | 205 | -386 | -32 | 1,780 | 通期 | 1,235 | 24 | -862 | 1,258 | -61 | 2,365 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -127 | -438 | 7 | -66 | 1,936 | 通期 | -17 | -166 | -170 | -183 | -92 | 2,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,181 | -292 | 643 | -1,473 | -78 | 1,244 | 通期 | -1,884 | -273 | 1,150 | -2,157 | -199 | 1,055 |
| 2023年 10月期 連結 | 通期 | -1,132 | - | 1,274 | - | - | 1,210 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,005 | -23 | 1,090 | -1,028 | -23 | 1,130 | 通期 | -1,133 | -1 | 1,275 | -1,134 | -66 | 1,211 |
| 2024年 10月期 連結 | 通期 | 257 | -97 | 391 | 160 | - | 1,736 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | -189 | -192 | 191 | -381 | -330 | 1,563 | 通期 | -26 | -472 | 76 | -498 | -606 | 1,333 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2017年3月（連）
- -5億2604万
- 2018年3月（連） -158.08%
- -13億5759万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億2883万
- 2020年3月（連） +14.16%
- 16億3119万
- 2021年3月（連） -22.85%
- 12億5845万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億8264万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -21億5734万
- 2023年10月
- -
- 2024年3月（連）
- -11億3367万
- 2024年10月（連） プラ転
- 1億6000万
- 2025年10月（連） マイ転
- -4億9799万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.3%
- 2018年3月（連）
- -16.41%
- 2019年3月（連）
- 13.01%
- 2020年3月（連）
- 23.67%
- 2021年3月（連）
- 18.31%
- 2022年3月（連）
- -0.27%
- 2023年3月（連）
- -57.18%
- 2023年10月（連）
- -27.26%
- 2024年3月（連）
- -27.27%
- 2024年10月（連）
- 10.91%
- 2025年10月（連）
- -0.46%
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