キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億9028万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2267万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億511万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -129 | -325 | 8 | -455 | -318 | 1,318 | 通期 | 387 | -865 | 238 | -478 | -866 | 1,524 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -45 | -117 | 174 | -162 | -135 | 1,534 | 通期 | 1,614 | -392 | -2 | 1,222 | -662 | 2,737 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4 | 86 | -529 | 90 | -36 | 2,293 | 通期 | 102 | -628 | -57 | -526 | -569 | 2,155 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -637 | 757 | -779 | -609 | 2,133 | 通期 | -534 | -823 | 935 | -1,358 | -793 | 1,718 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 605 | 64 | -970 | 670 | -101 | 1,427 | 通期 | 500 | 929 | -2,123 | 1,429 | -435 | 1,027 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 159 | 125 | -223 | 284 | -39 | 1,085 | 通期 | 1,499 | 132 | -689 | 1,631 | -94 | 1,965 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -248 | -138 | 205 | -386 | -32 | 1,780 | 通期 | 1,235 | 24 | -862 | 1,258 | -61 | 2,365 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -127 | -438 | 7 | -66 | 1,936 | 通期 | -17 | -166 | -170 | -183 | -92 | 2,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,181 | -292 | 643 | -1,473 | -78 | 1,244 | 通期 | -1,884 | -273 | 1,150 | -2,157 | -199 | 1,055 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,005 | -23 | 1,090 | -1,028 | -23 | 1,130 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億7799万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億2213万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億2604万
- 2018年3月（連） -158.08%
- -13億5759万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億2883万
- 2020年3月（連） +14.16%
- 16億3119万
- 2021年3月（連） -22.85%
- 12億5845万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億8264万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -21億5734万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.6%
- 2016年3月（連）
- 22.23%
- 2017年3月（連）
- 2.3%
- 2018年3月（連）
- -16.41%
- 2019年3月（連）
- 13.01%
- 2020年3月（連）
- 23.67%
- 2021年3月（連）
- 18.31%
- 2022年3月（連）
- -0.27%
- 2023年3月（連）
- -57.18%