キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億7457万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億3282万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 259 | -17 | -194 | 242 | -85 | 715 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -99 | -95 | -130 | -194 | -18 | 369 | 通期 | -1 | 12 | -82 | 11 | -47 | 621 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 54 | 32 | -200 | 87 | -4 | 506 | 3Q | 133 | 65 | -304 | 198 | -4 | 512 | 通期 | 68 | 93 | -299 | 162 | -7 | 483 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -203 | 4 | -148 | -199 | -5 | 136 | 通期 | -332 | 77 | -168 | -255 | -12 | 56 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 237 | -46 | 222 | 190 | -43 | 437 | 通期 | 36 | -454 | 783 | -418 | -446 | 390 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -210 | 419 | 184 | -210 | 993 | 通期 | 764 | -265 | 875 | 499 | -254 | 1,764 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -129 | -325 | 8 | -455 | -318 | 1,318 | 通期 | 387 | -865 | 238 | -478 | -866 | 1,524 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -45 | -117 | 174 | -162 | -135 | 1,534 | 通期 | 1,614 | -392 | -2 | 1,222 | -662 | 2,737 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4 | 86 | -529 | 90 | -36 | 2,293 | 通期 | 102 | -628 | -57 | -526 | -569 | 2,155 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -142 | -637 | 757 | -779 | -609 | 2,133 | 通期 | -534 | -823 | 935 | -1,358 | -793 | 1,718 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 605 | 64 | -970 | 670 | -101 | 1,427 | 通期 | 500 | 929 | -2,123 | 1,429 | -435 | 1,027 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 159 | 125 | -223 | 284 | -39 | 1,085 | 通期 | 1,499 | 132 | -689 | 1,631 | -94 | 1,965 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -248 | -138 | 205 | -386 | -32 | 1,780 | 通期 | 1,235 | 24 | -862 | 1,258 | -61 | 2,365 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -127 | -438 | 7 | -66 | 1,936 | 通期 | -17 | -166 | -170 | -183 | -92 | 2,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,181 | -292 | 643 | -1,473 | -78 | 1,244 | 通期 | -1,884 | -273 | 1,150 | -2,157 | -199 | 1,055 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,005 | -23 | 1,090 | -1,028 | -23 | 1,130 | 通期 | -1,133 | -1 | 1,275 | -1,134 | -66 | 1,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 2億5906万
- 2010年3月（連） マイ転
- -84万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6829万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億3207万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3598万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 7億6433万
- 2015年3月（連） -49.32%
- 3億8732万
- 2016年3月（連） +316.67%
- 16億1389万
- 2017年3月（連） -93.68%
- 1億203万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億3410万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億9989万
- 2020年3月（連） +199.88%
- 14億9907万
- 2021年3月（連） -17.64%
- 12億3460万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1679万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -18億8392万
- 2024年3月（連）
- -11億3282万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -1709万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1173万
- 2011年3月（連）回収+695.42%
- 9331万
- 2012年3月（連）回収-17.35%
- 7712万
- 2013年3月（連）資金投入
- -4億5443万
- 2014年3月（連）投入-41.66%
- -2億6511万
- 2015年3月（連）投入+226.39%
- -8億6532万
- 2016年3月（連）投入-54.73%
- -3億9175万
- 2017年3月（連）投入+60.32%
- -6億2807万
- 2018年3月（連）投入+31.11%
- -8億2348万
- 2019年3月（連）資金回収
- 9億2893万
- 2020年3月（連）回収-85.78%
- 1億3212万
- 2021年3月（連）回収-81.95%
- 2384万
- 2022年3月（連）資金投入
- -1億6584万
- 2023年3月（連）投入+64.86%
- -2億7342万
- 2024年3月（連）投入-99.69%
- -85万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億9429万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8220万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億9871万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億6788万
- 2013年3月（連）資金調達
- 7億8349万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8億7507万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億3823万
- 2016年3月（連）返済還元
- -204万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5684万
- 2018年3月（連）資金調達
- 9億3479万
- 2019年3月（連）返済還元
- -21億2338万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億8899万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億6248万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億7009万
- 2023年3月（連）資金調達
- 11億5019万
- 2024年3月（連）資金調達
- 12億7457万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 2億4196万
- 2010年3月（連） -95.5%
- 1089万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 1億6161万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億5495万
- 2013年3月（連） -64.13%
- -4億1844万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4億9921万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4億7799万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億2213万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億2604万
- 2018年3月（連） -158.08%
- -13億5759万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億2883万
- 2020年3月（連） +14.16%
- 16億3119万
- 2021年3月（連） -22.85%
- 12億5845万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億8264万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -21億5734万
- 2024年3月（連）
- -11億3367万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -8467万
- 2010年3月（連）減少-44.1%
- -4733万
- 2011年3月（連）減少-85.19%
- -701万
- 2012年3月（連）増加+72.93%
- -1212万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -4億4605万
- 2014年3月（連）減少-43.04%
- -2億5408万
- 2015年3月（連）増加+240.98%
- -8億6637万
- 2016年3月（連）減少-23.62%
- -6億6172万
- 2017年3月（連）減少-14.01%
- -5億6898万
- 2018年3月（連）増加+39.33%
- -7億9275万
- 2019年3月（連）減少-45.13%
- -4億3500万
- 2020年3月（連）減少-78.39%
- -9400万
- 2021年3月（連）減少-35.11%
- -6100万
- 2022年3月（連）増加+50.82%
- -9200万
- 2023年3月（連）増加+116.3%
- -1億9900万
- 2024年3月（連）減少-66.83%
- -6600万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 7億1481万
- 2010年3月（連） -13.09%
- 6億2125万
- 2011年3月（連） -22.27%
- 4億8289万
- 2012年3月（連） -88.45%
- 5577万
- 2013年3月（連） +598.53%
- 3億8963万
- 2014年3月（連） +352.71%
- 17億6393万
- 2015年3月（連） -13.6%
- 15億2397万
- 2016年3月（連） +79.59%
- 27億3686万
- 2017年3月（連） -21.25%
- 21億5528万
- 2018年3月（連） -20.29%
- 17億1800万
- 2019年3月（連） -40.24%
- 10億2666万
- 2020年3月（連） +91.38%
- 19億6486万
- 2021年3月（連） +20.36%
- 23億6499万
- 2022年3月（連） -14.13%
- 20億3083万
- 2023年3月（連） -48.05%
- 10億5506万
- 2024年3月（連） +14.74%
- 12億1056万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 6.03%
- 2010年3月（連）
- -0.03%
- 2011年3月（連）
- 2.59%
- 2012年3月（連）
- -10.69%
- 2013年3月（連）
- 0.98%
- 2014年3月（連）
- 18.32%
- 2015年3月（連）
- 7.6%
- 2016年3月（連）
- 22.23%
- 2017年3月（連）
- 2.3%
- 2018年3月（連）
- -16.41%
- 2019年3月（連）
- 13.01%
- 2020年3月（連）
- 23.67%
- 2021年3月（連）
- 18.31%
- 2022年3月（連）
- -0.27%
- 2023年3月（連）
- -57.18%
- 2024年3月（連）
- -27.27%