多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -30,604 | 376,015 |
| 減価償却費 | 14,436 | 21,740 |
| 減損損失 | 2,963 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,772 | 22,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,263 | -2,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,134 | 14,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -101 |
| 償却債権取立益 | － | -9,798 |
| 支払利息 | 3,332 | 5,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,061 | -431,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,951 | -34,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,220 | 40,191 |
| その他 | 245 | 37,822 |
| 小計 | -324,440 | 39,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 101 |
| 利息の支払額 | -3,332 | -5,466 |
| 法人税等の支払額 | -5,137 | -7,664 |
| その他の収入 | － | 9,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,075 | 35,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,415 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,124 | -444,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,509 | 1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,942 | -1,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,499 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,727 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,232 | -7,098 |
| その他 | － | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,124 | -454,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,989 | -8,601 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,900 | -78,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 554,130 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 46,607 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,889 | 783,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,272 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,112 | 364,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,892 | 55,779 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,779 | 389,635 |
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