多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,015 | 480,419 |
| 減価償却額 | 21,740 | 84,067 |
| 貸倒引当金の増減額 | -476 | 107 |
| 賞与引当金の増減額 | 22,106 | 28,389 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,263 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,531 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,118 |
| 受取利息及び配当金 | -101 | -433 |
| 償却債権取立益 | -9,798 | － |
| 支払利息 | 5,520 | 4,156 |
| 売上債権の増減額 | -431,516 | 232,678 |
| たな卸資産の増減額 | -34,552 | -19,012 |
| 仕入債務の増減額 | 40,191 | 87,777 |
| その他 | 37,822 | -112,318 |
| 小計 | 39,218 | 818,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 433 |
| 利息の支払額 | -5,466 | -3,355 |
| 法人税等の支払額 | -7,664 | -51,693 |
| その他の収入 | 9,798 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,987 | 764,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,327 | -238,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 2,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,903 | -1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -15,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,098 | － |
| その他 | -985 | -11,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,435 | -265,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,601 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,500 | -34,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 554,130 | 449,760 |
| 新株予約権の発行による収入 | 46,607 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,498 | 875,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -991 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,058 | 1,374,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,635 | 1,763,931 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,202 | － |
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