多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,419 | 519,038 |
| 減価償却費 | 84,067 | 106,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,389 | -969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,118 | 4,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -784 |
| 支払利息 | 4,156 | 11,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,678 | -264,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,012 | -100,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,777 | 103,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,481 | 42,728 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,253 | 33,908 |
| その他 | -89,090 | 57,528 |
| 小計 | 818,950 | 513,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 784 |
| 利息の支払額 | -3,355 | -11,889 |
| 法人税等の支払額 | -51,693 | -114,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,334 | 387,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,665 | -733,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,290 | 4,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,418 | -132,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,871 | -1,873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,230 |
| その他 | -11,452 | 7,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,117 | -865,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | -257,291 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -67,763 |
| 株式の発行による収入 | 449,760 | 57,806 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,078 | 238,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374,295 | -239,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,931 | 1,523,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
