多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,038 | 269,150 |
| 減価償却費 | 106,219 | 186,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -969 | -35,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,985 | 7,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -1,338 |
| 支払利息 | 11,762 | 69,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,420 | -57,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,973 | 392,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,101 | 1,278,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,665 | -256,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,728 | -34,695 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,908 | 54,372 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | － | -90,241 |
| その他 | 61,949 | 59,217 |
| 小計 | 513,016 | 1,842,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 1,338 |
| 利息の支払額 | -11,889 | -17,964 |
| 法人税等の支払額 | -114,582 | -212,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,329 | 1,613,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,515 | -487,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,519 | 285,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,860 | -173,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,873 | -2,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,230 | -4,257 |
| その他 | 7,634 | -9,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,325 | -391,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -225,955 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,291 | -287,265 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,763 | － |
| 株式の発行による収入 | 57,806 | 41,391 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,819 | － |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | － | -19,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | － |
| 配当金の支払額 | － | -40,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,231 | -2,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | -7,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,951 | 1,212,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,979 | 2,736,869 |
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