多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,150 | 110,329 |
| 減価償却費 | 186,607 | 177,292 |
| 減損損失 | － | 8,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,944 | 22,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,943 | 18,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,338 | -6,939 |
| 支払利息 | 69,406 | 79,525 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57,227 | -1,426 |
| 固定資産除却損 | － | 5,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,236 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | － | 44,403 |
| 新株予約権戻入益 | -2,914 | -16,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,610 | -471,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,278,813 | -24,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,032 | 202,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,695 | 57,912 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,372 | 28,900 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -90,241 | -96,492 |
| その他 | 62,131 | 26,081 |
| 小計 | 1,842,642 | 175,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 400 |
| 利息の支払額 | -17,964 | -37,436 |
| 法人税等の支払額 | -212,125 | -81,729 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,891 | 102,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,898 | -558,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,516 | 274,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,831 | -10,944 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,155 | -59,782 |
| 貸付けによる支出 | － | -106,174 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -16,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,257 | -43,669 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,392 | -130,258 |
| その他 | -734 | 7,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,754 | -628,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,955 | -569,376 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,265 | -487,262 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,930 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 433,262 |
| 株式の発行による収入 | 41,391 | － |
| 新株予約権の買戻しによる支出 | -19,580 | － |
| 配当金の支払額 | -40,635 | -62,041 |
| その他 | － | 1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -56,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,201 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212,890 | -581,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,736,869 | 2,155,286 |
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