有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,329 | -170,986 |
| 減価償却費 | 177,292 | 243,356 |
| 減損損失 | 8,820 | 110,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,648 | 6,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,071 | 12,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,939 | -9,934 |
| 支払利息 | 79,525 | 112,471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,426 | -2,762 |
| 固定資産除却損 | 5,415 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,236 | 5,172 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | 44,403 | -5,368 |
| 新株予約権戻入益 | -16,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,620 | 77,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,895 | -55,121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,891 | -556,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,676 | -111,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,912 | -67,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,864 | 208,547 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,900 | -463,944 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,302 | 370,676 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -96,492 | -96,392 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | － | -60,000 |
| その他 | 41,411 | 12,832 |
| 小計 | 175,613 | -439,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 754 |
| 利息の支払額 | -37,436 | -38,236 |
| 法人税等の支払額 | -81,729 | -76,339 |
| 法人税等の還付額 | 45,181 | 19,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,030 | -534,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,045 | -766,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,095 | 34,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,944 | -25,879 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16,215 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,782 | -2,648 |
| 貸付けによる支出 | -106,174 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -16,720 | -71,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,669 | -492 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130,258 | -5,240 |
| その他 | 7,210 | 14,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,073 | -823,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -569,376 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,262 | -768,870 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,930 | -27,702 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 433,262 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,032,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -216,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 141,560 |
| 配当金の支払額 | -62,041 | -41,989 |
| その他 | 1,499 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,848 | 934,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,309 | -14,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,582 | -437,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,286 | 1,718,000 |