多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -170,986 | 151,006 |
| 減価償却費 | 243,356 | 423,010 |
| 減損損失 | 110,006 | 8,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,760 | 48,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,951 | 11,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,934 | -7,607 |
| 支払利息 | 112,471 | 232,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,762 | -239,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,172 | 12,632 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | -5,368 | -5,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,539 | -156,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,121 | -180,654 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -556,558 | -83,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,577 | 91,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,131 | -18,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208,547 | 205,377 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -463,944 | 535,843 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 370,676 | 55,950 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -96,392 | -315,810 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | -60,000 | -59,466 |
| その他 | 12,832 | -178,604 |
| 小計 | -439,463 | 530,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 20,520 |
| 利息の支払額 | -38,236 | -50,730 |
| 法人税等の支払額 | -76,339 | -31,852 |
| 法人税等の還付額 | 19,178 | 31,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,106 | 499,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,871 | -254,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,978 | 1,073,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,879 | -35,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,648 | -1,248 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 51,271 |
| 繰延資産の取得による支出 | -71,550 | -1,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -492 | -3,914 |
| 長期前払費用の売却による収入 | － | 125,769 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,240 | -25,531 |
| その他 | 14,216 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,488 | 928,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -441,264 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 229,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,870 | -789,674 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,702 | -410,125 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,032,800 | 38,370 |
| 割賦債務の返済による支出 | -216,000 | -770,430 |
| 株式の発行による収入 | 141,560 | 44,759 |
| 配当金の支払額 | -41,989 | -21,938 |
| その他 | 0 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,797 | -2,123,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,487 | 3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,285 | -691,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,000 | 1,026,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
