訂正有価証券報告書-第52期(2019/04/01-2020/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,006 | 551,609 |
| 減価償却費 | 423,010 | 369,978 |
| 減損損失 | 8,567 | 74,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,199 | 4,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,324 | 19,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,607 | -3,551 |
| 支払利息 | 232,766 | 172,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239,380 | 42,622 |
| 固定資産除却損 | 424 | 19,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,632 | -12,472 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | -5,856 | -47,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,419 | 142,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,654 | 730,715 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,638 | -99,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,088 | -102,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,089 | 61,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 205,377 | -65,335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 535,843 | 32,286 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 55,950 | -31,689 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -315,810 | -320,004 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | -59,466 | -9,336 |
| その他 | -179,029 | 53,685 |
| 小計 | 530,242 | 1,583,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,520 | 7,887 |
| 利息の支払額 | -50,730 | -17,880 |
| 法人税等の支払額 | -31,852 | -74,427 |
| 法人税等の還付額 | 31,715 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,895 | 1,499,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,412 | -66,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,073,677 | 205,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,591 | -30,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -33,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,271 | 54,903 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,725 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,457 | -120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,914 | -1,222 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 125,769 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,531 | -1,202 |
| その他 | 376 | -6,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 928,939 | 132,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -441,264 | 24,980 |
| 長期借入れによる収入 | 229,260 | 508,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,674 | -520,526 |
| リース債務の返済による支出 | -410,125 | -810,741 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 38,370 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -770,430 | － |
| 株式の発行による収入 | 44,759 | 380,219 |
| 配当金の支払額 | -21,938 | -21,571 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -250,800 |
| その他 | -2,341 | 633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,123,385 | -688,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,218 | -4,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,332 | 938,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,668 | 1,964,866 |