多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -348,506 | -30,604 |
| 減価償却費 | 20,326 | 14,436 |
| 減損損失 | 95,720 | 2,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | -57 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,784 | 17,772 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -18,948 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,035 | 2,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -820 |
| 支払利息 | 6,453 | 3,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,381 | 3,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,114 | -293,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,319 | 24,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,318 | -71,220 |
| その他 | 41,875 | 245 |
| 小計 | 79,017 | -324,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 834 |
| 利息の支払額 | -6,755 | -3,332 |
| 法人税等の支払額 | -4,580 | -5,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,291 | -332,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33,134 | 10,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,011 | -12,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,722 | 68,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,853 | -1,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,205 | 13,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,046 | -1,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,116 | － |
| その他 | 52 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,319 | 77,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -14,644 | -150,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,760 | -16,900 |
| 社債の償還による支出 | -217,181 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,719 | -167,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -4,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,564 | -427,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,252 | 482,892 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -794 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,892 | 55,779 |
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