多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -570,814 | -348,506 |
| 減価償却費 | 75,887 | 20,326 |
| 減損損失 | 135,638 | 95,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,547 | 565 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,861 | -12,784 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16,281 | -18,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | 3,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,410 | -615 |
| 支払利息 | 9,619 | 6,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,381 |
| 固定資産除却損 | 55 | － |
| 社債発行費 | 2,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,144 | 393,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,503 | -53,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,715 | -37,318 |
| その他 | -3,521 | 41,875 |
| 小計 | 3,393 | 79,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,685 | 610 |
| 利息の支払額 | -6,893 | -6,755 |
| 法人税等の支払額 | -7,409 | -4,580 |
| 法人税等の還付額 | 3,381 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -841 | 68,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,401 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,009 | 33,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,112 | -7,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,219 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,827 | -1,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,205 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -715 | -3,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,116 |
| その他 | － | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,732 | 93,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -9,215 | -14,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,594 | -66,760 |
| 社債の発行による収入 | 97,470 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,300 | -217,181 |
| 株式の発行による収入 | 144,430 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,209 | -298,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,318 | -137,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,819 | 621,252 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22,248 | -794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 621,252 | 482,892 |
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