多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -416,597 | -570,814 |
| 減価償却費 | 180,870 | 75,887 |
| 減損損失 | 204,300 | 135,638 |
| のれん償却額 | 36,449 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,509 | 6,547 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | -8,861 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 35,230 | -16,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,251 | 8,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,537 | -3,410 |
| 支払利息 | 42,322 | 9,619 |
| 為替差損益（△は益） | 59,554 | － |
| 債務免除益 | -47,825 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,160 | 199,999 |
| 固定資産除却損 | 22,537 | 55 |
| 社債発行費 | － | 2,529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966,615 | 46,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,745 | 43,503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 488 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727,141 | 73,715 |
| その他 | -224,963 | -3,521 |
| 小計 | 347,687 | 3,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,084 | 6,685 |
| 利息の支払額 | -42,431 | -6,893 |
| 法人税等の支払額 | -68,279 | -7,409 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,060 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,143 | -10,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,808 | 72,009 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,820 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,985 | -22,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,542 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,692 | -25,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,789 | -1,827 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36,449 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,261 | -715 |
| その他 | 554 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,095 | 11,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 220,218 | -9,215 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,495 | -164,594 |
| リース債務の返済による支出 | -84,356 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 97,470 |
| 社債の償還による支出 | -133,600 | -150,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 144,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,296 | -82,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,937 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,605 | -71,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601,214 | 714,819 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -22,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 714,819 | 621,252 |
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