多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,836 | -25,223 |
| 減価償却費 | 91,719 | 84,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,252 | -1,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,621 | 8,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -2,574 |
| 支払利息 | 31,111 | 40,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 189 | -1,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,039 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は増加） | － | 43,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,016 | -82,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,125 | -7,867 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -60,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,986 | 92,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,172 | -42,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 341,108 | 23,782 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -57,858 | 11,168 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -45,069 | -47,999 |
| その他 | 1,122 | -13,735 |
| 小計 | 87,195 | 21,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 270 |
| 利息の支払額 | -7,075 | -20,324 |
| 法人税等の支払額 | -125,051 | -42,450 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,539 | 4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,805 | -28,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,000 | 274,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,293 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -54,165 |
| 貸付けによる支出 | － | -106,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,061 | -8,268 |
| その他 | -2,029 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,970 | 85,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | -911,676 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,756 | -218,021 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,574 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 433,262 |
| 株式の発行による収入 | 3,066 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,532 |
| 配当金の支払額 | -40,635 | -62,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,674 | -528,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,671 | -5,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,492 | -443,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,471 | 2,292,929 |
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