多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 214,477 | -188,836 |
| 減価償却費 | 44,376 | 91,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,763 | -45,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,789 | 2,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -391 |
| 支払利息 | 4,370 | 31,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,519 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,287 | 644,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,619 | -172,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,222 | -387,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,018 | -127,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,327 | 341,108 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,998 | -57,858 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | － | -45,069 |
| その他 | 80,091 | 1,122 |
| 小計 | -48,941 | 87,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 391 |
| 利息の支払額 | -4,483 | -7,075 |
| 法人税等の支払額 | -76,410 | -125,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,363 | -44,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,873 | -134,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,520 | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -938 | -1,073 |
| その他 | -10,898 | -6,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,189 | -116,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,200 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,541 | -118,756 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 40,800 | 3,066 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,326 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | － |
| 配当金の支払額 | － | -40,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,206 | 173,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,346 | 10,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,584 | 1,534,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
