多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,888 | 214,477 |
| 減価償却額 | 32,043 | 44,376 |
| 貸倒引当金の増減額 | -92 | -40 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 30,017 | － |
| 受取利息及び配当金 | -56 | -472 |
| 支払利息 | 1,688 | 4,370 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,988 | -4,519 |
| 売上債権の増減額 | 256,310 | -400,287 |
| たな卸資産の増減額 | -24,313 | 61,619 |
| 仕入債務の増減額 | -40,620 | -67,222 |
| その他 | -41,742 | 98,757 |
| 小計 | 432,134 | -48,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 472 |
| 利息の支払額 | -1,638 | -4,483 |
| 法人税等の支払額 | -36,067 | -76,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,484 | -129,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,525 | -317,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 4,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -938 |
| その他 | -1,689 | -10,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,144 | -325,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,200 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,640 | -188,541 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 364,260 | 40,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,326 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,620 | 8,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,960 | -446,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,596 | 1,317,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
