多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,231 | 220,888 |
| 減価償却費 | 6,470 | 32,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | -92 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 30,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -56 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,688 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,429 | -1,988 |
| 償却債権取立益 | -9,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,666 | 256,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,508 | -24,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,614 | -40,620 |
| その他 | 28,522 | -41,742 |
| 小計 | 231,890 | 432,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -1,638 |
| 過年度償却債権の回収による収入 | 9,798 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,907 | -36,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,536 | 394,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,118 | -209,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -969 | -930 |
| その他 | -3,469 | -1,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,127 | -210,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,398 | － |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -15,640 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 364,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,068 | 418,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -991 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,486 | 602,960 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,202 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,779 | 437,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,063 | 992,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
