多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39,759 | 94,231 |
| 減価償却費 | 6,259 | 6,470 |
| 減損損失 | 1,851 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -47 |
| 支払利息 | 3,355 | 1,546 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,429 |
| 償却債権取立益 | － | -9,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,729 | 173,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,132 | -89,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,885 | 28,614 |
| その他 | 22,082 | 28,522 |
| 小計 | -196,988 | 231,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 47 |
| 利息の支払額 | -3,355 | -1,292 |
| 過年度償却債権の回収による収入 | － | 9,798 |
| 法人税等の支払額 | -3,125 | -3,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,965 | 236,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,415 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,797 | -43,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -969 |
| その他 | -353 | -3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,244 | -46,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,727 | 53,398 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,900 | -1,218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,627 | 222,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,033 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,382 | 411,486 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,892 | 135,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,510 | 437,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
