多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -262,983 | -39,759 |
| 減価償却費 | 16,923 | 6,259 |
| 減損損失 | 76,615 | 1,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,339 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -489 |
| 支払利息 | 5,427 | 3,355 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,896 | 3,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,614 | -102,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,260 | -91,885 |
| その他 | 126,794 | 22,082 |
| 小計 | 62,975 | -196,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 504 |
| 利息の支払額 | -4,977 | -3,355 |
| 法人税等の支払額 | -4,220 | -3,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,167 | -202,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,852 | -4,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,573 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -947 | -1,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,179 | － |
| その他 | 8,542 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,495 | 4,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -130,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,240 | -16,900 |
| 社債の償還による支出 | -217,181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,421 | -147,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,560 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,318 | -347,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,252 | 505,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,933 | 135,510 |
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