多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,223 | -112,984 |
| 減価償却費 | 84,692 | 118,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,963 | 2,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,659 | 8,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,574 | -4,736 |
| 支払利息 | 40,068 | 55,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,426 | -1,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,039 | -2,962 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | 43,342 | -2,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,918 | 471,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,867 | -43,257 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60,053 | -121,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,186 | -211,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,555 | -64,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,782 | -4,376 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,168 | -156,074 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -47,999 | -48,354 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | － | -24,000 |
| その他 | -13,735 | 43,726 |
| 小計 | 21,621 | -96,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 477 |
| 利息の支払額 | -20,324 | -16,456 |
| 法人税等の支払額 | -42,450 | -48,714 |
| 法人税等の還付額 | 45,181 | 19,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297 | -142,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,483 | -594,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,095 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,293 | -14,376 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16,215 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,165 | -1,848 |
| 貸付けによる支出 | -106,174 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -33,807 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,268 | -392 |
| その他 | -100 | 7,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,825 | -636,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -911,676 | -242,900 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,021 | -369,222 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,574 | -12,793 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 433,262 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,000,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -216,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,532 | － |
| 配当金の支払額 | -62,041 | -42,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,518 | 757,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,544 | -982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,939 | -22,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,929 | 2,132,651 |
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