訂正有価証券報告書-第54期(2021/04/01-2022/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,436 | 306,128 |
減価償却費 | 307,105 | 182,870 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,585 | -14,801 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 42,481 | 31,757 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,188 | 17,722 |
受取利息及び受取配当金 | -2,187 | -4,665 |
支払利息 | 133,714 | 24,850 |
株式交付費償却 | 13,293 | 21,568 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,563 | -478 |
固定資産除却損 | 11 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,940 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,352 | 3,794 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 10,397 |
売上債権の増減額(△は増加) | -246,197 | -567,642 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,323,350 | -15,688 |
前渡金の増減額(△は増加) | 61,947 | -11,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91,451 | 205,694 |
未払金の増減額(△は減少) | 77,603 | -41,202 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 42,782 |
前受金の増減額(△は減少) | -247,863 | -31,380 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 76,511 | -180,439 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -176,337 | 20,979 |
売上高と支払リース料の相殺額 | -274,249 | -9,660 |
その他 | -12,340 | 7,574 |
小計 | 1,327,122 | 24,128 |
利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,857 |
利息の支払額 | -12,495 | -14,285 |
法人税等の支払額 | -82,224 | -66,653 |
法人税等の還付額 | - | 37,155 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,606 | -16,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,426 | -92,658 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,768 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,552 | -14,821 |
投資有価証券の取得による支出 | -203,144 | -11,204 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,005 | 50,030 |
貸付けによる支出 | -80,736 | -50,995 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -52,298 |
長期前払費用の払戻による収入 | 371,367 | - |
その他 | 6,335 | 4,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,847 | -165,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -45,790 | 117,465 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | 394,124 |
長期借入金の返済による支出 | -381,110 | -335,299 |
リース債務の返済による支出 | -1,936,874 | -480,316 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
株式の発行による収入 | 819,848 | 121,876 |
新株予約権の発行による収入 | 13,093 | - |
配当金の支払額 | -29,291 | -39,374 |
株式交付費の支出 | -59,856 | -2,055 |
制限付預金の引出による収入 | 167,555 | 53,480 |
その他 | -59 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,485 | -170,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,154 | 18,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,124 | -334,150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,990 | 2,030,839 |