多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -327,512 | -367,092 |
| 減価償却費 | 88,643 | 133,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,695 | -8,087 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,434 | -384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,966 | 2,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,805 | -975 |
| 支払利息 | 12,984 | 15,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,000 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 95,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,140 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,811 | 8,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,177,064 | 318,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,330,198 | -1,038,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,706 | 3,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,114 | -152,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,574 | 17,794 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,457 | -47,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,301 | -2,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -206,164 | 67,802 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,388 | 4,000 |
| その他 | -84,377 | -49,673 |
| 小計 | -1,138,121 | -997,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -11,407 | -14,715 |
| 法人税等の支払額 | -46,087 | -8,369 |
| 法人税等の還付額 | 13,324 | 14,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,732 | -1,005,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,645 | -21,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,524 | -1,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,348 | － |
| 貸付けによる支出 | -41,410 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,034 | -185 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 208 |
| その他 | 95 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,867 | -22,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 29,762 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,808 | 184,279 |
| 長期借入れによる収入 | 783,899 | 872,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,470 | -125,612 |
| リース債務の返済による支出 | -6,691 | -5,554 |
| 株式の発行による収入 | 99,718 | 201,577 |
| 配当金の支払額 | -40,670 | -29,767 |
| その他 | -411 | -6,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,326 | 1,090,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,025 | 12,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -787,247 | 75,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,592 | 1,130,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
