多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161,387 | -327,512 |
| 減価償却費 | 84,195 | 88,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,733 | -90,695 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,985 | -7,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,335 | 7,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -2,805 |
| 支払利息 | 16,227 | 12,984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,976 | 2,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,394 | 1,177,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,038 | -1,330,198 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,750 | -76,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,257 | -89,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186,086 | -141,574 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -12,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,959 | -17,301 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -195,525 | -206,164 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 20,557 | -1,388 |
| その他 | -7,472 | -78,566 |
| 小計 | 132,024 | -1,138,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,805 | 1,559 |
| 利息の支払額 | -5,219 | -11,407 |
| 法人税等の支払額 | -29,822 | -46,087 |
| 法人税等の還付額 | 35,893 | 13,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,680 | -1,180,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,205 | -59,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,156 | -18,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,204 | -202,348 |
| 貸付けによる支出 | － | -41,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,000 | -15,034 |
| その他 | 2,099 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,465 | -291,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 制限付預金の引出による収入 | 36,588 | 29,762 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,433 | -12,808 |
| 長期借入れによる収入 | 116,513 | 783,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,201 | -209,470 |
| リース債務の返済による支出 | -477,324 | -6,691 |
| 株式の発行による収入 | 64,284 | 99,718 |
| 配当金の支払額 | -39,374 | -40,670 |
| その他 | -2,054 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,134 | 643,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,573 | 42,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,346 | -787,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,839 | 1,243,592 |
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