多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,953 | 161,387 |
| 減価償却費 | 142,026 | 84,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,285 | -24,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,029 | 5,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,406 | -1,805 |
| 支払利息 | 71,968 | 16,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,416 | 1,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,442 | 128,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,943 | 131,038 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,820 | -22,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,552 | 31,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,553 | -186,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -520 | -12,959 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -121,729 | -195,525 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7,236 | 20,557 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -136,640 | -9,660 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | -7,314 | -7,200 |
| その他 | -3,965 | 12,373 |
| 小計 | -175,910 | 132,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,421 | 1,805 |
| 利息の支払額 | -8,600 | -5,219 |
| 法人税等の支払額 | -70,155 | -29,822 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,244 | 134,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,553 | -58,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -8,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,092 | -11,204 |
| 貸付けによる支出 | -53,846 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52,000 |
| その他 | -153 | 2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,996 | -127,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 13,093 | － |
| 引出制限付預金の引出による収入 | － | 36,588 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,190 | 30,433 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 116,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,338 | -167,201 |
| リース債務の返済による支出 | -68,417 | -477,324 |
| 株式の発行による収入 | 172,610 | 62,229 |
| 配当金の支払額 | -29,291 | -39,374 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,847 | -438,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,445 | 1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,839 | -429,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,990 | 1,935,644 |
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