多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,107 | 22,953 |
| 減価償却費 | 193,031 | 142,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,542 | -23,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,873 | 17,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,478 | -6,406 |
| 支払利息 | 91,562 | 71,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,308 | 2,416 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | -1,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,376 | -195,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,168 | 12,943 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,134 | 48,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,258 | 46,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,674 | -52,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,060 | -520 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70,954 | -121,729 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 7,236 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -143,696 | -136,640 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | -4,642 | -7,314 |
| その他 | 21,378 | -3,965 |
| 小計 | 224,586 | -175,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,041 | 6,421 |
| 利息の支払額 | -24,954 | -8,600 |
| 法人税等の支払額 | -48,746 | -70,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,927 | -248,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,637 | -21,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,809 | -10,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -52,092 |
| 貸付けによる支出 | － | -53,846 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,075 | － |
| その他 | -4,458 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,302 | -137,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 127 | 13,093 |
| 株式交付費の支出 | － | -57,634 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 9,190 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,822 | -182,338 |
| リース債務の返済による支出 | -340,451 | -68,417 |
| 株式の発行による収入 | 70,149 | 230,245 |
| 配当金の支払額 | -21,571 | -29,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,570 | 204,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,881 | -3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,778 | -184,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,866 | 1,780,027 |
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