多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,229 | 244,107 |
| 減価償却費 | 190,271 | 193,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -402 | -46,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,848 | 9,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,689 | -2,478 |
| 支払利息 | 116,773 | 91,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,666 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,466 | -3,308 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | -2,928 | -1,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,034 | 90,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,655 | -329,168 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108,692 | -4,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,266 | 134,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,562 | -15,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203,766 | 62,060 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 405,752 | -70,954 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -131,174 | -143,696 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | -38,385 | -4,642 |
| その他 | -86,202 | 21,378 |
| 小計 | 597,593 | 224,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,587 | 8,041 |
| 利息の支払額 | -29,319 | -24,954 |
| 法人税等の支払額 | -12,070 | -48,746 |
| 法人税等の還付額 | 31,480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,271 | 158,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,492 | -22,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,532 | 165,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,437 | -16,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,271 | 4,075 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,058 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,511 | -100 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 115,761 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,857 | -547 |
| その他 | 138 | -3,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,346 | 125,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372,400 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,159 | -280,822 |
| リース債務の返済による支出 | -380,531 | -340,451 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 28,500 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,400 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 70,149 |
| 配当金の支払額 | -21,708 | -21,571 |
| その他 | － | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969,699 | -222,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,002 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,079 | 58,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,668 | 1,085,447 |
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