多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 252,701 |
| 減価償却費 | 169,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,080 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 |
| 支払利息 | 29,702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,666 |
| 固定資産除却損 | 965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124,370 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360,197 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,349 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,263 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,316 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,363 |
| その他 | 16,815 |
| 小計 | -149,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 |
| 利息の支払額 | -28,396 |
| 法人税等の支払額 | -15,991 |
| 法人税等の還付額 | 3,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -467 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,021 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 |
| その他 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,090 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,090 |
| リース債務の返済による支出 | -6,810 |
| 株式の発行による収入 | 20,640 |
| 配当金の支払額 | -19,308 |
| その他 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
