多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 16:02
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【短信】
- 2026年10月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 138,555 | 2,307,880 |
| 減価償却費及び償却費 | 197,397 | 188,569 |
| 金融収益 | -808 | -1,510 |
| 金融費用 | 31,448 | 36,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,386 | -1,593,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,666 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -534,591 | 489,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,248 | 191,708 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 181,717 | -4,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,849 | -8,611 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,922 | -56,584 |
| その他 | 59,710 | -42,826 |
| 小計 | -178,871 | 1,505,956 |
| 配当金の受取額 | 808 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -29,916 | -34,568 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -6,295 | -132,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -214,274 | 1,340,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,107 | -58,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,427 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -7,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965 | -1,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,021 | 32,347 |
| その他 | 3,680 | 4,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -189,744 | -30,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,090 | -184,921 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,090 | -182,928 |
| リース負債の返済による支出 | -45,672 | -34,953 |
| 株式の発行による収入 | 20,640 | 1,687,702 |
| 配当金の支払額 | -19,308 | -32,327 |
| その他 | 5,223 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 151,658 | 1,257,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,724 | 5,958 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -278,085 | 2,573,376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,323,761 | 3,795,285 |
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