多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -331,554 | -286,121 |
| 減価償却費 | 55,108 | 20,107 |
| 減損損失 | － | 93,174 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16,281 | -2,172 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -2,574 |
| 支払利息 | 7,057 | 7,508 |
| 社債発行費 | 2,529 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,698 | 378,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,688 | -43,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,079 | -29,278 |
| その他 | 11,549 | 4,285 |
| 小計 | -94,461 | 142,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,450 | 2,388 |
| 利息の支払額 | -5,804 | -7,058 |
| 法人税等の支払額 | -7,409 | -4,580 |
| 法人税等の還付額 | 3,381 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,842 | 132,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,368 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,401 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,377 | -947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,643 | -3,852 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | -25,775 | 9,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,829 | 64,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,215 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,525 | -47,090 |
| 社債の発行による収入 | 97,470 | － |
| 社債の償還による支出 | -83,500 | -217,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,770 | -304,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,442 | -108,763 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -22,248 | -794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 714,819 | 369,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,129 | 511,694 |
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