多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,436 | 306,128 |
| 減価償却費 | 307,105 | 182,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,585 | -14,801 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,481 | 31,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,188 | 17,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,187 | -4,665 |
| 支払利息 | 133,714 | 24,850 |
| 株式交付費償却 | 13,293 | 21,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,563 | -478 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,352 | 3,794 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 10,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,197 | -567,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,323,350 | -15,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 61,947 | -11,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,451 | 205,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,603 | -41,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 42,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -247,863 | -31,380 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 76,511 | -180,439 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -176,337 | 20,979 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -274,249 | -9,660 |
| その他 | -12,340 | 7,574 |
| 小計 | 1,327,122 | 24,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,857 |
| 利息の支払額 | -12,495 | -14,285 |
| 法人税等の支払額 | -82,224 | -66,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,606 | -16,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,426 | -92,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,552 | -14,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,144 | -11,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,005 | 50,030 |
| 貸付けによる支出 | -80,736 | -50,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52,298 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 371,367 | － |
| その他 | 6,335 | 4,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,847 | -165,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,790 | 117,465 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 394,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,110 | -335,299 |
| リース債務の返済による支出 | -1,936,874 | -480,316 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 819,848 | 121,876 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,093 | － |
| 配当金の支払額 | -29,291 | -39,374 |
| 株式交付費の支出 | -59,856 | -2,055 |
| 制限付預金の引出による収入 | 167,555 | 53,480 |
| その他 | -59 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862,485 | -170,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,154 | 18,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,124 | -334,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,990 | 2,030,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
