有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,609 | 130,436 |
| 減価償却費 | 369,978 | 307,105 |
| 減損損失 | 74,026 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,626 | -3,585 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | 42,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,172 | 30,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,551 | -2,187 |
| 支払利息 | 172,830 | 133,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42,622 | -3,563 |
| 固定資産除却損 | 19,447 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,472 | 5,352 |
| 持分法による未実現利益の増減額（△は減少） | -47,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,798 | -246,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 730,715 | 1,323,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -99,383 | 61,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,047 | 91,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,451 | 77,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,335 | -247,863 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,286 | 76,511 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,689 | -176,337 |
| 売上高と支払リース料の相殺額 | -320,004 | -274,249 |
| 売上高と割賦債務の相殺額 | -9,336 | -10,575 |
| その他 | 51,155 | 11,528 |
| 小計 | 1,583,496 | 1,327,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,887 | 2,204 |
| 利息の支払額 | -17,880 | -12,495 |
| 法人税等の支払額 | -74,427 | -82,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,076 | 1,234,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,088 | -61,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,283 | -22,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,870 | -203,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,156 | 14,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,903 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,725 | -80,736 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 371,367 |
| その他 | -9,102 | 6,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,121 | 23,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,980 | -45,790 |
| 長期借入れによる収入 | 508,815 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,526 | -381,110 |
| リース債務の返済による支出 | -810,741 | -1,936,874 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 380,219 | 819,848 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,093 |
| 配当金の支払額 | -21,571 | -29,291 |
| 制限付預金の預入による支出 | -250,800 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -59,856 |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 167,555 |
| その他 | 633 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,991 | -862,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,007 | 4,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938,198 | 400,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,866 | 2,364,990 |