多摩川 HD（6838）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,212 | 361,112 |
| 減価償却費 | 170,855 | 347,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,901 | 178,692 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,485 | 63,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,255 | 59,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -1,576 |
| 支払利息 | 33,446 | 58,405 |
| 株式交付費償却 | 1,529 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -132,052 |
| 固定資産除却損 | 1,537 | 1,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,048 | -735,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,123 | -411,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,901 | -23,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,571 | 157,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,881 | -59,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,333 | 41,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,638 | -8,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,243 | 71,320 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 27,703 | -6,860 |
| その他 | -244,084 | 88,957 |
| 小計 | 307,336 | 50,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -31,777 | -55,889 |
| 法人税等の支払額 | -18,136 | -25,358 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 3,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,814 | -25,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,055 | -606,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 9,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,653 | -4,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 137,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,500 | -594 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,038 | 4,250 |
| その他 | -10,987 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,058 | -472,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,798 | -19,843 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,054 | -271,425 |
| リース債務の返済による支出 | -6,944 | -13,604 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,640 |
| 配当金の支払額 | -19,229 | -19,308 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,570 | 76,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,688 | 17,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,638 | -403,555 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,736,207 | 1,332,652 |
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